Tesorería

Te hacemos capaz de gestionar cualquier imprevisto...

Mesa de tesorería

Gestión y utilización en el día a día de la tesorería y los recursos financieros en la empresa.

La Mesa de Tesorería, nos ayudará a planificar en el corto plazo, asignando los cobros y pagos a las distintas cuentas bancarias, y utilizando eficazmente los instrumentos de financiación circulante que disponemos (descuento comercial, pólizas de crédito, anticipos de importaciones, confirming, etc.).

De este modo, ahorraremos costes financieros y evitaremos un gran número de las tensiones diarias que se generan por la falta de planificación.

  • Gestiona eficazmente tu tesorería
Consultanos

Presupuesto de tesorería

El Presupuesto de Tesorería integra los presupuestos de operaciones de explotación, operaciones de inversión y operaciones de financiación del presupuesto económico, pero transformados en términos de flujos de caja.

El Presupuesto de Tesorería es una magnífica herramienta de previsión mensual, con la que podrá anticipar en fecha y volumen los cobros y pagos futuros, y como resultado las necesidades o excedentes de tesorería, pudiendo tomar anticipadamente las medidas correctoras necesarias.

  • Anticípate y juega con ventaja
Consultanos